Los principales indicadores del mercado financiero estadounidense registraron descensos semanales, con el Dow Jones acumulando una caída de 1.77% y el S&P 500 retrocediendo 1.28%, influenciados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y ajustes en perspectivas económicas.

Desempeño diario y semanal de los índices

En la sesión del viernes, el Dow Jones mostró un avance marginal del 0.08% hasta alcanzar 42,206 puntos, mientras que el S&P 500 descendió 0.22% a 5,967 unidades y el Nasdaq Composite cayó 0.52% ubicándose en 19,447 puntos. A pesar de este resultado diario, el Dow Jones terminó siendo el índice más afectado en la acumulación semanal, con una baja del 1.77%, seguido por el S&P 500 con 1.28% y el Nasdaq con 1.25%.

Factores influyentes en los mercados

La Reserva Federal mantiene tasas de interés sin modificaciones, aunque revisó al alza su estimación inflacionaria y redujo su pronóstico de crecimiento económico. Esta postura, junto con la incertidumbre sobre la posible intervención militar de Estados Unidos en conflictos de Oriente Medio, impactó el comportamiento de los mercados.

“El presidente Donald Trump declaró que tomará dos semanas para decidir si apoya militarmente a Israel en su confrontación con Irán”

Esta declaración coincidió con reuniones en Ginebra donde ministros europeos y autoridades iraníes buscaron mecanismos para reducir la tensión, específicamente en relación con el programa nuclear de Irán.

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Impacto en commodities y otros sectores

Los precios del petróleo Brent disminuyeron 2.3% a 77.01 dólares por barril, aunque mantienen un incremento acumulado del 11% desde el inicio de ataques aéreos de Israel contra Irán. La Fed enfrenta decisiones complejas sobre política monetaria, con declaraciones de su gobernador Christopher Waller indicando posibles ajustes en el enfoque de análisis inflacionario.

El sector tecnológico mostró resultados contrastantes entre las empresas conocidas como “Siete Magníficas”: Apple destacó con un alza del 2.25%, mientras que compañías como Microsoft (-0.6%), Nvidia, Amazon, Meta y Alphabet (-3.6%) registraron descensos. Tesla apenas mantuvo su valor con una subida del 0.03%.

Movimientos corporativos relevantes

Accenture perdió 6.8% de su valor bursátil tras resultados trimestrales inferiores a lo proyectado. Por el contrario, Kroger repuntó al superar expectativas con sus cuentas. Home Depot subió 0.75% después de trascender una posible adquisición de GMS, cuyas acciones se dispararon 23.7%.

En el ámbito criptográfico, Circle Internet Club, emisora del USDC, experimentó un alza del 20.4% desde su salida a bolsa el 5 de junio, beneficiada por avances legislativos. Coinbase registró un incremento del 4.4% en su cotización.

Desempeño sectorial y otros mercados

El sector energético lideró las ganancias con un avance del 1%, seguido por consumo básico (+0.6%) y financiero (+0.3%). Por otro lado, comunicación (-1.8%), materias primas (-0.6%) y salud (-0.4%) cerraron con pérdidas.

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Bitcoin retrocedió desde su máximo nocturno de 104,300 dólares, cotizándose alrededor de 103,100 dólares. Los bonos del Tesoro de 10 años vieron reducido su rendimiento 2 puntos base a 4.38%. El índice dólar descendió 0.1%, afectado por la incertidumbre en política comercial del gobierno estadounidense.

Volatilidad persistente en el mercado cripto

Bitcoin continúa moviéndose dentro de un rango limitado entre 100,000 y 111,980 dólares, generando división entre los operadores respecto a su próxima dirección. La reciente encuesta del analista Matthew Hyland mostró un equilibrio casi perfecto entre expectativas alcistas y bajistas.

El sentimiento de los inversores minoristas muestra un sesgo negativo, con solo 1.03 comentarios positivos por cada comentario pesimista según Santiment. Sin embargo, Brian Quinlivan, director de marketing de esta firma, destacó que históricamente los mercados suelen moverse en dirección contraria a las expectativas de los pequeños inversores.

Respaldo institucional sostenido

El flujo constante de capital hacia los ETF de Bitcoin en Estados Unidos, con ocho días consecutivos de entradas según Farside Investors, sugiere confianza entre los grandes actores del mercado a pesar de la incertidumbre técnica.

Escenario técnico por activo

Para Bitcoin, el mantenimiento por encima de 100,000 dólares se presenta como clave para evitar una corrección más profunda. La ruptura de la EMA de 20 días podría señalar fortaleza alcista.

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Ether muestra equilibrio entre fuerzas compradoras y vendedoras, con el RSI en posición neutral. La superación de 2,738 dólares abriría camino a niveles superiores, mientras que una caída por debajo de 2,323 dólares implicaría riesgo de mayor debilidad.

Altcoins en zona crítica

XRP enfrenta resistencia en la SMA de 50 días, con RSI en territorio negativo. El soporte en 2 dólares se presenta como crucial para evitar caídas adicionales.

BNB se encuentra enclavado entre 634 y 693 dólares. La ruptura de cualquiera de estos niveles definirá la próxima dirección, con potencial alcista hasta 732 dólares o bajista hasta 580 dólares.

Actores menores bajo presión

Solana necesita superar la EMA de 20 días para evitar un patrón de cabeza y hombros que podría llevarlo a 110 dólares. Dogecoin mantiene el soporte de 0.16 dólares pero con riesgo de caídas adicionales si no logra recuperar fuerza.

Cardano enfrenta presión bajista con RSI en sobreventa, donde la defensa de 0.50 dólares será vital para evitar mayores caídas. Hyperliquid muestra signos de consolidación con clave en el nivel de 37.61 dólares.

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Movimientos recientes

Bitcoin Cash alcanzó la resistencia de 500 dólares pero enfrenta fuerte oposición. Sui cayó por debajo de 2.86 dólares, con potencial a 2 dólares si no logra recuperarse rápidamente.

El análisis técnico sugiere que la mayoría de estas criptomonedas se encuentran en puntos de inflexión críticos, donde la dirección que tomen en los próximos días definirá sus trayectorias a corto plazo.

Descargo de responsabilidad

Este análisis no constituye consejo de inversión. Las criptomonedas son instrumentos altamente volátiles y no regulados en muchos jurisdicciones, con riesgo total de pérdida para inversores minoristas.

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Ventas de corto plazo presionan al Bitcoin

Según informes de análisis de mercado, se ha registrado una venta de 15.000 BTC por parte de inversores de corto plazo que operan con pérdidas. Esta acción ha generado preocupación sobre una posible caída del precio del Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares.

Los datos extraídos de cadenas de bloques indican que las ventas se intensificaron durante la semana, con un aumento significativo del volumen movido, pasando de 959 BTC el lunes a 16.700 BTC el miércoles. Este movimiento coincidió con una reducción del precio de BTC, que descendió de 106.500 a 103.500 dólares.

Patrón de ventas en caídas de precio

Esta conducta refleja un comportamiento típico de los inversores minoristas, conocidos como ‘manos débiles’, que suelen desprenderse de sus posiciones en momentos de volatilidad. Según observaciones de Glassnode y CryptoQuant, estas ventas suelen ocurrir cuando el precio del activo disminuye, lo que lleva a los inversores a liquidar sus activos con pérdidas.

La reducción de la tenencia de BTC por parte de los inversores de corto plazo contrasta con el aumento en la acumulación por parte de los inversores institucionales o de largo plazo, denominados ‘manos fuertes’, lo que podría ayudar a estabilizar el precio en el mediano plazo.

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Posibles escenarios de mercado

Según datos de Swissblock, Bitcoin atraviesa un periodo de baja actividad en el mercado, lo que ha sido etiquetado como un “punto ciego”. Esta situación está marcada por un volumen al contado negativo, lo que implica que la presión de venta persiste a pesar de una leve recuperación del precio.

El análisis técnico sugiere que el soporte inmediato podría ubicarse entre los 97.000 y 94.000 dólares. Este rango se considera un nivel crítico que podría definir el comportamiento del mercado en las próximas semanas. Si el precio logra mantenerse por encima de este umbral, se espera una posible revalorización. Sin embargo, un desplome por debajo de los 94.000 dólares podría acelerar las ventas y profundizar la caída.

Contexto global y proyecciones

En medio de una coyuntura marcada por la tensión geopolítica entre Israel e Irán, y la expectativa por la reunión del FOMC, los inversores han optado por mantenerse cautelosos. Aunque el mercado no muestra movimientos bruscos, los movimientos en la cadena sugieren una reconfiguración en la distribución del BTC.

Según expertos, si el precio logra mantenerse por encima de los 94.000 dólares, el activo podría consolidar una base más sólida que favorezca un repunte. No obstante, el escenario dependerá en gran medida de la entrada de nuevos compradores que puedan absorber la presión de venta actual.

“Toda inversión y operación conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.”

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